🤑 Le opzioni con Marco Doni (3° caso studio con un rendimento del 63,7%) 🤑

Oggi riprendiamo i casi studio dei nostri trader di Globance Educational, in particolare ci soffermeremo su un’operazione del nostro trader Marco Doni.

Questa operazione è stata sviluppata, grazie al metodo Optionsquare, tra il 20 luglio e il 27 agosto 2021 e presentata durante la trasmissione Class CNBC (potete trovare qui i due interventi).

Ma vediamo bene cosa ha fatto. 😉

Nella puntata del 21 luglio, Marco si è presentato in trasmissione con un’operazione inserita il giorno prima sugli ETF del S&P500 (SIGLA: SPY) e del NASDAQ (SIGLA: QQQ). Entrambi gli ETF sono stati gestiti con le opzioni.

🤔 Questa strategia si è aperta con diverse operazioni:

• Acquisto di 6 call SP 442 con scadenza 27 agosto 2021 sul ETF SPY spendendo per ogni opzione 3,20 $. Il costo di questa operazione è la seguente: (3,20$*6 opzioni) *100. Ricordiamoci che ogni opzione muove 100 sottostanti. Il costo totale di questa prima operazione è di 1920 $. Il giorno di apertura SPY quotava ad un livello di 432.

Questo posizionamento sul mercato implica una visione rialzista. Infatti, l’acquisto di call avviene quando si prevede una crescita del sottostante, in questo caso dell’ETF del SPY. Se l’ETF salirà e supererà il livello 442 guadagnerà, in caso contrario la perdita massima sarà di 1920$. 📈 📉

Marco Doni da trader professionista e da vero creativo finanziario valuta sempre la riduzione del rischio e anche in questo caso ha operato in questo modo. Insieme a questa operazione ne ha effettuata un’altra di hedge:

• Vendita di 6 call SP 448 con scadenza 27 agosto 2021 sul ETF SPY al prezzo di 1,64 $. In questo caso ha incassato un premio di 984$. 💰

Con questa seconda mossa il massimo rischio dell’operazione si è ridotto a 936$ (1920$ pagati-984$ incassati).

Il massimo profitto invece si calcola in questo modo ((differenza tra i due strike) *100*n° di contratti) -costo opzioni comprate. In questo caso è di ben 2016$: ((447-442) *100*6) -984$.

La combinazione di queste operazioni ha un nome: BULL CALL a debito. 😉

Tuttavia, Marco Doni non si è fermato qui, sapendo che la perdita massima è di 984$ (con un possibile rendimento massimo di 2064$, ossia un rapporto di 1 a 2, rischio 1 per guadagnare e 2) ha voluto sviluppare la strategia per gestire ancora meglio il rischio.

🤔 Se il mercato non fosse andato nella direzione prevista cosa sarebbe successo? La perdita sarebbe stata di 984$, ma come sarebbe stato possibile intervenire?

Marco ha preso un altro sottostante l’ETF del NASDAQ, il QQQ, che presenta una correlazione diretta di quasi il 90%, ossia quando SPY sale il QQQ segue praticamente lo stesso andamento.

Intervenendo su questo ETF, sempre con le opzioni, si è potuto ridurre il rischio ed ottenere una gestione più controllata dell’operazione. Vediamo cosa ha fatto Marco Doni:

• Vendita di 8 call SP 351 con scadenza 27 agosto 2021 sul ETF QQQ al prezzo di 6,19 $. In questo caso ha incassato un premio di 3095 $. Il giorno di apertura QQQ quotava ad un livello tra 355 e 360.
• Acquisto di 8 call SP 355 con scadenza 27 agosto 2021 sul ETF QQQ spendendo per ogni opzione 7,37 $. Il costo di questa operazione è la seguente: (7,37$*8 opzioni) *100, ricordiamoci che ogni opzione muove 100 sottostanti. Il costo totale di questa prima operazione è di 5896 $.

Questa operazione è a debito di 2801$ (5896-3095) e ha un nome: BEAR PUT a debito.

Con questa strategia Marco Doni si è coperto nel caso in cui la sua previsione non si fosse concretizzata (in fondo trovate due immagini che rappresentano la strategia). 😉

🤔 Cosa è successo successivamente?

A seguito di alcune fluttuazioni dei sottostanti Marco ha deciso di intervenire effettuando un aggiustamento:

• Vendita di 8 opzioni su QQQ, SP 349, scadenza 27 agosto al prezzo di 0,84. In questo caso ha incassato un premio di 672$.
• Acquisto di 8 opzioni su QQQ, SP 345, scadenza 27 agosto al prezzo di 0,64. In questo caso ha pagato un premio di 512$.

Il premio incassato netto con questa operazione a credito è di 160$ (672$-512$) che porta ad una riduzione del massimo rischio a 784$.

🤔 Come è andata a finire alla scadenza del 27 agosto?

• L’ETF SPY ha chiuso ad un livello di 450,25. In questo modo tutte le opzioni sono state chiuse ITM. Con la chiusura di questa operazione è stato realizzato un profitto di 1880$.
• L’ETF QQQ ha chiuso ad un livello di 376,04. In questo modo tutte le opzioni sono scadute OTM con la conseguente perdita di tutto il premio di 784$.

💰 Il netto di questa operazione è di 1097$ (1880-784) con un rendimento del 63,7% sul massimo rischio in un periodo di 30 giorni. 💰 🤑

Che dire, un’ottima strategia che ha prodotto un ottimo profitto con una gestione del rischio attenta. Queste operazioni sono il classico per Globance Educational, che mette al primo posto la gestione e la riduzione del rischio.

Come dice Warren Buffett: “la prima regola: non perdere denaro. La seconda: non dimenticare mai la prima”.

E i trader di Globance hanno bene in mente queste due regole.

Se volete seguire ancora Marco per la sua operatività, non dovete far altro che collegarvi il mercoledì mattina su CNBC, 📚 leggere i suoi libri (potete trovarli a questo link) oppure seguire il nostro blog su Globance Educational o il suo sito marcodoni.net dove posteremo altre operazioni con il metodo Optionsquare.

A questo link potete trovare anche un video dove Marco illustra i risultati delle sue strategie nei primi 7 mesi dell’anno. 🤑

Beh, cosa ne dite? Pronti anche voi ad avventurarvi nel mondo delle opzioni? Carichi per seguire Marco Doni e gli altri trader di Globance Educational a Class CNBC? ✍Scrivete nei commenti le vostre domande e se operate anche voi nel mondo delle opzioni.

Buoni investimenti e alla prossima da Mattia Tasca 👋👋👋